隨著美國(guó)大選民主黨人拜登基本確認(rèn)當(dāng)選，不確定性消失，全球科技、貿(mào)易秩序有望恢復(fù)，此前受掣肘的科技股周一集體拉升。半導(dǎo)體板塊指數(shù)飆升8.81%，成交超前一交易日2倍。捷捷微電、芯朋微、芯海科技20%漲停，長(zhǎng)電科技、斯達(dá)半導(dǎo)、立昂微、韋爾股份等也紛紛漲停，漲幅超過(guò)5%的個(gè)股多達(dá)60多只，僅4股下跌。
周一，A股三大指數(shù)集體大漲，其中滬指收盤(pán)上漲1.86%，收?qǐng)?bào)3373.73點(diǎn);深成指大漲2.19%，指數(shù)重新站上14000點(diǎn)大關(guān)，并且創(chuàng)2015年“股災(zāi)”后以來(lái)新高;創(chuàng)業(yè)板指上漲2.96%，收?qǐng)?bào)2814.00點(diǎn)。市場(chǎng)成交量放大，兩市合計(jì)成交超過(guò)一萬(wàn)億元，達(dá)到1.08萬(wàn)億元，北向資金大幅凈買(mǎi)入196.99億元。
科技股全線爆發(fā)，為何是半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)最為搶眼?半導(dǎo)體板塊上漲不僅有著美國(guó)政策方面的外部因素，產(chǎn)業(yè)本身成長(zhǎng)性也是板塊未來(lái)看漲的重要原因。隨著蘋(píng)果iPhone 12系列的上市和熱賣(mài)，芯片產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)需求的大漲，已經(jīng)引起電源芯片的缺貨風(fēng)潮。此外，近期隨著部分公司對(duì)華為銷(xiāo)售獲得許可，芯片產(chǎn)業(yè)鏈需求有望獲得更大增長(zhǎng)，半導(dǎo)體科技行業(yè)有望在業(yè)績(jī)引領(lǐng)下迎來(lái)上漲。
國(guó)金證券認(rèn)為，本輪半導(dǎo)體周期從2019年三季度開(kāi)始復(fù)蘇，2020年一季度因疫情擾動(dòng)出現(xiàn)短暫下滑，從二季度開(kāi)始因“宅經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)在家辦公、遠(yuǎn)程教育、家庭娛樂(lè)等相關(guān)的筆記本、臺(tái)式機(jī)、游戲主機(jī)、服務(wù)器等相關(guān)半導(dǎo)體需求，疊加供應(yīng)鏈為保證供應(yīng)安全加大庫(kù)存準(zhǔn)備，使得行業(yè)恢復(fù)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)來(lái)看，北方華創(chuàng)、韋爾股份、中興通訊、晶盛機(jī)電、兆易創(chuàng)新、卓勝微受青睞，均有20家以上的機(jī)構(gòu)給出了買(mǎi)入或增持的評(píng)級(jí)，北方華創(chuàng)有28家機(jī)構(gòu)推薦排名第一，近期有光大證券、中信證券、天風(fēng)證券等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)給予高度推薦。
楊曉春
