周一，A股三大指數(shù)集體大漲，其中滬指收盤上漲1.86%，收報3373.73點；深成指大漲2.19%，指數(shù)重新站上14000點大關(guān)，并且創(chuàng)2015年“股災(zāi)”后以來新高；創(chuàng)業(yè)板指上漲2.96%，收報2814.00點。市場成交量放大，兩市合計成交超過一萬億元，達到1.08萬億元，北向資金大幅凈買入196.99億元。
隨著美國大選民主黨人拜登基本確認當選，不確定性消失，全球科技、貿(mào)易秩序有望恢復(fù)，此前受掣肘的科技股周一集體拉升。半導(dǎo)體板塊指數(shù)飆升8.81％，成交超前一交易日2倍。捷捷微電、芯朋微、芯�？萍�20％漲停，長電科技、斯達半導(dǎo)、立昂微、韋爾股份等也紛紛漲停，漲幅超過5%的個股多達60多只，僅4股下跌。
科技股全線爆發(fā)，為何是半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)最為搶眼？國金證券數(shù)據(jù)顯示，三季報電子板塊尤其是半導(dǎo)體板塊大量公司超預(yù)期。選取A股65家半導(dǎo)體公司做觀察樣本（排除ST股和因上市時間不足一年而缺少2019年數(shù)據(jù)的部分公司），2020年三季度實現(xiàn)營收1362億元，同比增長26%；實現(xiàn)凈利潤合計98億元，同比增長116%。
芯片板塊上漲不僅有著美國政策方面的外部因素，產(chǎn)業(yè)本身成長性也是板塊未來看漲的重要原因。隨著蘋果iPhone 12系列的上市和熱賣，芯片產(chǎn)業(yè)鏈迎來需求的大漲，已經(jīng)引起電源芯片的缺貨風潮。此外，近期隨著部分公司對華為銷售獲得許可，芯片產(chǎn)業(yè)鏈需求有望獲得更大增長，半導(dǎo)體科技行業(yè)有望在業(yè)績引領(lǐng)下迎來上漲。
國金證券認為，本輪半導(dǎo)體周期從2019年三季度開始復(fù)蘇，2020年一季度因疫情擾動出現(xiàn)短暫下滑，從二季度開始因“宅經(jīng)濟”帶動在家辦公、遠程教育、家庭娛樂等相關(guān)的筆記本、臺式機、游戲主機、服務(wù)器等相關(guān)半導(dǎo)體需求，疊加供應(yīng)鏈為保證供應(yīng)安全加大庫存準備，使得行業(yè)恢復(fù)強勁復(fù)蘇態(tài)勢。
從機構(gòu)評級來看，北方華創(chuàng)、韋爾股份、中興通訊、晶盛機電、兆易創(chuàng)新、卓勝微受青睞，均有20家以上的機構(gòu)給出了買入或增持的評級，北方華創(chuàng)有28家機構(gòu)推薦排名第一，近期有光大證券、中信證券、天風證券等多家權(quán)威機構(gòu)給予高度推薦。
從上漲潛力來看，26股目前還具有20%以上的上漲空間，其中富滿電子以122.7%排名第一，康拓紅外、中國長城、卓易信息、芯原股份-U等個股上漲空間均超過50%。
作為看重長期投資價值的北上資金，也對芯片板塊個股進行了大規(guī)模加倉，凸顯了其長期看好芯片產(chǎn)業(yè)的態(tài)度。今年以來，有25股獲得“聰明資金”的加倉，其中19股的加倉幅度超過20%，增持力度居前的有智光電氣、和而泰、四維圖新等。
