國(guó)網(wǎng)含山縣供電公司：資金管理有章法 經(jīng)營(yíng)管理再提升

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊 (劉鑫 記者 張發(fā)平) 隨著年度決算審計(jì)工作的結(jié)束，國(guó)網(wǎng)含山縣供電公司財(cái)務(wù)工作展開(kāi)了新的篇章，結(jié)合省市公司的最新要求，國(guó)網(wǎng)含山縣供電公司資金管理工作，咬定“安全再提高、執(zhí)行更精準(zhǔn)、協(xié)同更高效”，全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)效。

資金安全再提高。國(guó)網(wǎng)含山縣供電公司通過(guò)建立健全的內(nèi)部控制制度，線(xiàn)上線(xiàn)下支付流程均依照崗位設(shè)置相應(yīng)級(jí)別的資金審批和支付權(quán)限，防止資金安全管理出現(xiàn)漏洞。結(jié)合前期資金安全檢查工作結(jié)果對(duì)資金管理的關(guān)鍵崗位和薄弱環(huán)節(jié)實(shí)施稽核，組織定期或不定期的抽查、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)處理并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

預(yù)算執(zhí)行更精準(zhǔn)。根據(jù)省公司現(xiàn)金流“日排程”考核要求，月、周、日排程偏差控制在0.8%內(nèi)，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)單位預(yù)算執(zhí)行情況及付款時(shí)間均有新的要求。國(guó)網(wǎng)含山縣供電公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通聯(lián)系，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)管控及ERP資金模塊的運(yùn)用及對(duì)系統(tǒng)內(nèi)單位付款執(zhí)行“有預(yù)算則執(zhí)行，無(wú)預(yù)算不執(zhí)行”且每月25日前進(jìn)行結(jié)算的要求，完成“日排程”考核及系統(tǒng)內(nèi)單位付款要求。

資金協(xié)同更高效。及時(shí)完成系統(tǒng)內(nèi)單位的資金協(xié)同，生成憑證，為每月快報(bào)編制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性及系統(tǒng)內(nèi)單位業(yè)務(wù)的抵銷(xiāo)編制提供有力支撐。

下一步，國(guó)網(wǎng)含山縣供電公司將結(jié)合省市公司要求梳理資金管理要點(diǎn)，及時(shí)處理問(wèn)題、痛點(diǎn)，助力公司經(jīng)營(yíng)管理再提升。