周四半導(dǎo)體芯片持續(xù)活躍，其中存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲。同有科技、普冉股份、江波龍均20cm漲停，德明利、深科技、飛龍股份等個(gè)股漲停，佰維存儲(chǔ)、東芯股份、恒爍股份漲超10%。存儲(chǔ)芯片的走強(qiáng)或受到美股的催化。周三晚間存儲(chǔ)芯片巨頭美光披露2023年度季報(bào)，雖然創(chuàng)下歷史最大單季度虧損，卻被市場(chǎng)視為行業(yè)出清，景氣見(jiàn)底的信號(hào)，最終美光收漲7.19%。
從市場(chǎng)的角度來(lái)看，近期半導(dǎo)體板塊持續(xù)活躍， 不僅兩日領(lǐng)漲的分支方向不同(周三是材料設(shè)備，而周四是存儲(chǔ)芯片分支)，并且也逐步從主線人工智能延伸炒作的邏輯中獨(dú)立出來(lái)。在AI漲多修正的背景下半導(dǎo)體的走強(qiáng)，能夠較大程度維持科技股方向的市場(chǎng)熱度，本輪以科技股為主導(dǎo)行情或有望延續(xù)。另一方面也為后續(xù)資金回流主線AI方向修復(fù)奠定了較好的基礎(chǔ)。
大消費(fèi)板塊集體走高，酒店餐飲、食品飲料方向領(lǐng)漲，其中三江購(gòu)物3連板，全聚德、人人樂(lè)漲停，西安飲食、味知香、千味央廚、紫燕食品、錦江酒店等個(gè)股漲幅居前。隨著年報(bào)、一季報(bào)的業(yè)績(jī)披露，消費(fèi)復(fù)蘇階段性節(jié)奏及幅度逐步明了，二季度商務(wù)宴請(qǐng)回暖、五一等催化市場(chǎng)活力。短期重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)兌現(xiàn)情況及催化因素帶來(lái)的消費(fèi)復(fù)蘇行情，中長(zhǎng)期關(guān)注收入改善帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)主邏輯。
消費(fèi)板塊午后的走強(qiáng)，不僅成功幫助滬指探底回升，也使得市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更為健康。當(dāng)消費(fèi)股能夠走出延續(xù)性與科技主線之間形成良性輪動(dòng)，這對(duì)主線行情后續(xù)的演繹更有利的同時(shí)，對(duì)于一些尚處于低位的方向也有望迎來(lái)補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
