含山供電：“三堅持”推進(jìn)往來款項管理

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(zgstyb.cn)、掌中安徽訊 (張群)為貫徹落實省市工作往來款清理工作要求，加強(qiáng)往來款管理，持續(xù)提升會計信息質(zhì)量，國網(wǎng)含山縣供電公司財務(wù)部結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際，“三堅持”推進(jìn)往來款項管理，確保往來清理工作平穩(wěn)有序開展。

堅持夯實基礎(chǔ)建立往來款清理臺賬，梳理往來賬款的關(guān)鍵業(yè)務(wù)事項，做好往來賬款對應(yīng)采購訂單、供應(yīng)商、余額、賬齡等8類信息重點控制。理清業(yè)財崗位分工與職責(zé)，約束和督促項目管理部門及時清理往來款。

堅持精準(zhǔn)施策主動聯(lián)系業(yè)務(wù)部門對賬人員，溝通入賬時間、規(guī)范開票方式，持續(xù)加強(qiáng)過程管控。結(jié)合業(yè)務(wù)工程決算、月度現(xiàn)金預(yù)算工作，及時清理往來款項。每月定期進(jìn)行內(nèi)、外部三方對賬，常態(tài)化開展供應(yīng)商往來數(shù)據(jù)清理，9月份完成供應(yīng)商、客戶往來清帳251條。

堅持長效機(jī)制 總結(jié)提煉往來賬款清理工作經(jīng)驗，建立健全長效清理機(jī)制。充分借助ERP、財務(wù)管控等信息化系統(tǒng)，定期通過郵件提醒、例會通報等方式評價清理情況，不斷鞏固往來款清理工作成效，9月份累計支付民企款項266.05萬元。

下一步，該公司財務(wù)部將繼續(xù)重視往來款清對工作，持續(xù)關(guān)注內(nèi)部關(guān)聯(lián)方交易和民營企業(yè)往來款項，切實提升清理準(zhǔn)確性和及時性，不斷提升公司精益化管理水平。