政策、資金、業(yè)績(jī)都在推高芯片板塊的預(yù)期。首先看政策面，7月2日，工信部、財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等六部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》明確提出，加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。與此同時(shí)，代表“國家隊(duì)”的大基金二期斥資25億元參與了A股芯片設(shè)備龍頭中微公司的定增項(xiàng)目。另外，半導(dǎo)體板塊的業(yè)績(jī)繼續(xù)炸裂，明微電子、富滿電子、芯源微、通富微電、長(zhǎng)電科技、紫光國微等個(gè)股已披露了2021上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。
2021年上半年，全球芯片行業(yè)都處于產(chǎn)能緊缺、價(jià)格上漲的狀態(tài)。另外，全球疫情之下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)正在加速，兩者疊加，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能十分緊俏，景氣度非常高，業(yè)績(jī)?cè)鏊僮匀灰卜浅?qiáng)勁。
從已披露的業(yè)績(jī)的半導(dǎo)體個(gè)股來看，今年上半年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績(jī)確定性非常高，這也是資金持續(xù)涌入的原因。另外，大部分分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全球芯片供需缺口仍持續(xù)擴(kuò)大，這一輪景氣度有望持續(xù)全年。
