每當(dāng)一種風(fēng)格或故事演繹到了極致，市場便會(huì)悄然切換節(jié)奏。最近一段時(shí)間，基金經(jīng)理的持倉動(dòng)向受到前所未有的關(guān)注。市場認(rèn)為，明星賽道已悉數(shù)被棄，夕陽產(chǎn)業(yè)被當(dāng)成“紅包大禮”，一眾化工、有色品種賺足眼球，卻引來前期抱團(tuán)品種一地雞毛。
公募基金近期的調(diào)倉跡象明顯，特別是在權(quán)益類產(chǎn)品當(dāng)中，很多產(chǎn)品的凈值與估值的漲跌出現(xiàn)“倒掛”，兩者偏離度較小的產(chǎn)品已為數(shù)不多�；鸾�(jīng)理調(diào)倉勢頭火熱，選股重心成為關(guān)注焦點(diǎn)，盡管詳實(shí)季報(bào)仍未披露，但業(yè)內(nèi)多有順周期布局之共識(shí)，認(rèn)為周期的賺錢效應(yīng)已經(jīng)催化了資金的轉(zhuǎn)向。
南方基金表示，大盤股經(jīng)歷了節(jié)前的一輪顯著推高后，不少資金在波動(dòng)中出現(xiàn)恐高狀態(tài)，進(jìn)而獲利了結(jié)尋找新的出路。“在疫苗推廣和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，周期板塊成為了首選。”從機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況中發(fā)現(xiàn)，今年的熱點(diǎn)賽道與此前已有明顯差別。統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來共有331家上市公司被基金公司重點(diǎn)調(diào)研，其中調(diào)研次數(shù)最多的是愛美客，被調(diào)研103次;新宙邦、伊之密等化工、機(jī)械行業(yè)公司也分別調(diào)研70、57次居前。
從基金公司重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)看來，化工、電子、機(jī)械等行業(yè)被調(diào)研次數(shù)最多，分別達(dá)到50、49、34次，此外，鋼鐵、鋁、金屬非金屬等有色板塊也被基金公司調(diào)研多次，但像是此前備受關(guān)注的食品飲料、新能源產(chǎn)業(yè)鏈等公司則很少出現(xiàn)在調(diào)研目錄當(dāng)中。
海雪峰
